项目中心

项目编号

项目名称

评估价值

挂牌价格

挂牌时间

ZBZR210011

济南轨道中铁新型建材有限公司20%国有股权

2002.7925万元

2003 万元

2021-02-08至2021-03-11

一、转让方承诺

经批准，我单位申请将所持有的济南轨道中铁新型建材有限公司20%国有股权在贵中心交易，现委托会员单位山东嘉诚国信投资管理咨询有限公司提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、我方转让的产权权属清晰，对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务；

5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》，逾期不签订，受让方有权向我方主张缔约过失责任；

6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》，如我方违反本承诺书的相关内容，我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任，以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的，利益受损方有权向我方进行追偿。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称

济南轨道中铁新型建材有限公司

注册地（住所）

山东省济南市平阴县安城镇绿色建材产业园顺达路1号

法定代表人

李锰

成立时间

2020年10月15日

注册资本（万元）

10000

公司类型（经济类型）

有限责任公司（国有控股）

所属行业

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

经营范围

 一般项目：轨道交通绿色复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；高铁设备、配件制造；减振降噪设备销售；水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑废弃物再生技术研发；砼结构构件制造；砼结构构件销售；城市轨道交通设备制造；铁路运输基础设备销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；轻质建筑材料制造；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：铁路运输基础设备制造；各类工程建设活动；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

职工人数

20人

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

是

序号

前十位股东名称

持股比例

1

济南轨道交通集团资产管理有限公司

61%

2

中铁四局集团有限公司

39%

主要财务指标（万元）

以下数据出自审计报告

2020年11月30日

营业收入

 利润总额

净利润

0

-3.63

-3.63  

资产总计

负债总计

所有者权益

 7996.54

0.16

7996.38

审计机构

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2020年11月

0

 -3.63

-3.63  

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

7996.54

0.16

7996.38

资产评估情况（万元）

评估机构

正衡资产评估（山东）有限公司

核准（备案）机构

济南轨道交通集团有限公司

核准（备案）日期

2021年1月4日

评估基准日

2020年11月30日

评估项目

账面价值

评估价值

资产总计

7,996.54 

8,011.33  

负债总计

0.16

0.16

净资产

7,996.38 

8,011.17 

转让标的对应评估值

2002.7925

律师事务所

内部决策情况

其他

重要信息披露

其他披露内容

  1、截至评估基准日，标的公司注册资本10000万元。转让方认缴出资6100万元，占注册资本的61%，其中实缴出资4100万元，占实收资本的51.25%，未实缴到位2000万元；中铁四局集团有限公司认缴出资3900万元，占注册资本的39%，实缴出资3900万元，占实收资本的48.75%。本次公开转让的20%股权全部为实缴出资部分，占实收资本的25%，所对应的股东权益为2002.7925万元。

2、其他重大事项详见鲁中证天通〔2020〕特审字第 0500135号《审计报告》和正衡（鲁）评报字[2020]第149号《资产评估报告》。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

济南轨道交通集团资产管理有限公司

注册地（住所）

济南市历下区解放东路5号济南轨道交通大厦18层

法定代表人

 于磊

注册资本（万元）

 200000

公司类型（经济类型）

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

持有产（股）权比例

61%

拟转让产（股）权比例

20%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

济南市国有资产管理委员会

所属集团或主管部门名称

济南轨道交通集团有限公司

批准单位名称

济南轨道交通集团有限公司

批准内容

同意济南轨道交通集团资产管理有限公司将其持有的济南轨道中铁新型建材有限公司20%国有股权通过产权交易市场挂牌转让。

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

2003

价款支付方式

一次性支付

与转让相关其他条件

1、意向受让方须承诺，受让股权后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。

2、意向受让方须承诺，标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利由原股东按股权比例享有，亏损由标的企业承担。

3、意向受让方须承诺，受让股权后同意标的企业老股东按照章程继续履行出资义务。

3、意向受让方须承诺，本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素，由受让方自行承担。

受让方资格条件

1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。

2、意向受让方须具有良好的财务状况和商业信誉。

3、本项目不接受联合体受让、不接受基金、信托和资管计划等受让。

4、为标的企业混改成功，更好地支持标的企业长远发展，意向受让方或其股东为应力混凝土用钢材、预应力混凝土轨道板、轨道交通信息化及装备研发生产（以企业营业执照营业范围为准）的大型民营企业，与标的企业主业有一定关联度或互补性，可为标的企业在战略、产业、资金等方面带来协同资源的，同等条件下优先受让。

保证金设定

是否交纳保证金

是

交纳金额（万元）

600

交纳时间

挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

到期撤牌

交易方式

招投标

联系方式

省中心

裴经理 0531-81272777

济南办事处

潘经理  0531-87087309